每日简讯：A股策略周报：关注消费持续复苏和TMT科技赛道机遇

【策略观点】

本周（2 月6 日-2 月10 日）国证2000 与中证1000 分别收涨0.98%和0.73%，而创业板50 与科创创业50 相对落后，分别收跌1.77%和1.75%。

申万一级行业角度，本周涨幅前五的分别是通信（2.56%）、传媒（2.50%）、环保（2.38%）、公共事业（2.02%）、轻工制造（1.58%）。

(资料图片)

跌幅前五的分别是有色金属（-2.80%）、煤炭（-1.69%）、非银金融（-1.19%）、电力设备（-1.16%）、商贸零售（-1.15%）。

本周（2 月6 日-2 月10 日）主力资金净流入居前的概念板块分别是EDR 概念（本周净流入6.03 亿）、屏下摄像（本周净流入2.89 亿）、超级真菌（本周净流入1.50 亿）、3D 摄像头（本周净流入1.27 亿）、MicroLED（本周净流入0.99 亿）。

北向资金本周合计净买入341.79 亿元，外资净买入规模前三名分别为浪潮信息（10.84 亿元）、三六零（6.22 亿元）、恒瑞医药（4.80 亿元）。

两融资金方面，截至02 月09 日，本周融资净流入147.04 亿元，沪深两融余额为15704.42 亿元。行业层面，计算机（38.09 亿元）、电力设备（34.28 亿元）、传媒（12.49 亿元）净买入居前。个股层面，三六零（4.35 亿元）、科大讯飞（4.15 亿元）、湖南裕能（3.86 亿元）净买入居前。

本周观点：从行业方面通信、传媒、环保涨幅靠前，概念板块角度ChatGPT 和AIGC 等AI 赛道继续持续走强，CPI 同比上涨2.1%继续带动旅游和消费修复预期延续。北向资金本周五日仅有周四是净流入，恒生科技指数连续两周下跌，核心原因是美国非农数据持续超预期，美联储表示加息更多至5%-5.25%依然合理，这使得今年美债收益率峰值有所提升，因此海外冲击最后一轮仍存。2023 年1 月我国人民币贷款增加4.9 万亿元，同比多增9227 亿元；社会融资规模增量5.98 万亿元，比上年同期少1959 亿元。1 月M2 同比增速12.6%超过去年11月数据，创下自2016 年4 月以来的最高值，流动性宽裕依然是一月市场走强核心原因，后续有待观察货币宽松是否能够在2 月份延续，TMT 科技和消费赛道仍然是一季度核心主线。

【风险提示】

市场流动性风险

全球地缘政治风险

关键词： 电力设备 恒瑞医药