市场流动性周报

(资料图)

公开市场操作：

2023 年8 月14 日-8 月18 日，央行公开市场开展逆回购操作投放7750 亿元，逆回购到期18 亿元；MLF 投放4010 亿元，MLF 到期4000 亿元；总计实现净投放7580 亿元。本周预计将有7750 亿元逆回购到期。

货币市场：

截至8 月18 日，银行间同业拆借加权平均利率较8 月11 日变动57.87BP 至2.05%，质押式回购加权平均利率较8 月11 日变动57.68BP 至2.05%；短期利率方面，隔夜shibor、1 周shibor、2周shibor、1 个月shibor 分别为1.9460%、1.8860%、1.9990%、1.8630%，较8 月11 日分别变动61.50BP、10.90BP、22.90BP、-5.80BP；中期利率方面，3 个月shibor、6 个月shibor、9 个月shibor、1 年shibor 分别为2.0260%、2.1250%、2.2080%、2.2730%，较8 月11 日分别变动-3.90BP、-4.10BP、-4.00BP、-3.30BP。

国债市场：

截至8 月18 日，1 个月期、3 个月期、6 个月期、1 年期、3 年期、5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为1.4581%、1.6119%、1.8142%、1.8323%、2.1984%、2.3657%、2.5639%、2.9225%，较8 月11 日分别变动3.89BP、8.00BP、-0.44BP、0.18BP、-5.89BP、-5.59BP、-7.42BP、-6.25BP。

外汇市场：

截至8 月18 日，美元兑人民币中间价较8 月11 日上行419BP 至7.2006；美元兑人民币即期汇率较8 月11 日上行556BP 至7.2896，较中间价高890BP；美元兑离岸人民币即期汇率较8 月11 日上行469BP 至7.3077，较在岸即期汇率高181BP。

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