【天天播资讯】投资策略专题：开源金股 2月推荐

2023-01-30 20:18:22 | 来源:开源证券股份有限公司 | 编辑: |

策略：迎接A 股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费我们对A 股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：

(资料图片仅供参考)

（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023 年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A 股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。

金融工程：基于行业轮动模型的2 月行业多头基于行业轮动模型，2 月行业多头为：计算机，非银金融，通信，电力设备，建筑装饰，建筑材料，煤炭，纺织服饰，有色金属。

电力设备与新能源：普利特（002324.SZ）

公司主营贡献稳定利润，收购海四达布局储能电池，2023 年储能业务有望放量。

中小盘：乾景园林（603778.SH）

HJT 电池的性价比即将超过PERC 而进入大规模量产，伴随着公司HJT 电池产能的扩张，预计公司将迎来收入和业绩的跨越式增长。

汽车：福田汽车（600166.SH）

公司是轻卡行业龙头。行业修复叠加公司剥离乘用车业务盈利修复，有望驱动公司进入加速发展期。

化工：濮阳惠成（300481.SZ）

基于公司长期成长确定性高且短期或有行业催化，2023 公司业绩或继续增长，我们建议积极把握公司底部布局机遇。

机械：鼎泰高科（301377.SZ）、科新机电（300092.SZ）鼎泰高科：PCB 微型刀具全球领导者，高端数控刀具一体化打开成长空间；科新机电：公司深耕高端过程设备，其中核燃料运输容器实现突破，国产替代开启。

非银金融：东方证券（600958.SH）

经济复苏利好权益资产，东方证券估值仍较低，一季报同环比高增长可期；2022年公司完成配股，同时公募基金利润贡献较高，有望带来较高估值弹性。