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    环球热点评!流动性周报(1月第5周):内外资加仓电力设备、汽车和非银金融

    2023-02-07 15:30:59  |  来源:太平洋证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图)

    1月30日-2月3日,北上资金合计净流出42.46亿元。沪股通净流出43.32亿元,深股通净入0.86亿元。前一期为净流入485.15亿元。其中,电力设备、汽车和非银金融行业净流入居前,分别流入106.74元、44.73亿元和44.17亿元;公用事业、煤炭和通信行业净流出较多,净流出18.01亿元、10.30亿元和9.73亿元。相比1月20日,2月3日TOP20重仓股增持过半,其中,隆基绿能、汇川技术和伊利股份分别增持1.00%,0.57%和0.57%,美的集团、长江电力和五粮液分别减持0.16%、0.13%和0.06%。

    本期两融呈现上升趋势。2月2日两融余额为15514.24亿元,较1月19日上升208.47亿元。分行业看,相较上月同期,行业两融余额过半回升。计算机、电力设备和非银金融分别回升34.81亿元、21.20亿元和19.46亿元;医药生物、基础化工和钢铁回落较多,分别回落23.63亿元、13.29亿元和5.37亿元。结合北上资金来看,内外资在电力设备、汽车和非银金融较一致,在国防军工、煤炭和公用事业分歧明显。相较于上期,上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和创业板50ETF基金份额分别减少2.925 亿份、增加0.594亿份、减少0.772亿份和减少4.82亿份。

    宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购12380亿元。利率与之前持平。叠加23060亿元逆回购到期,本期央行净回收流动性为10680亿元。截止2月3日,隔夜Shibor较上期减少57.200个BP至1.2620%,7天Shibor减少13.800个BP至1.8500%,银行间流动性稳定。1年期国债收益率减少1.44个BP至2.15%,3年期国债收益减少1.35个BP至2.52%,10年期国债收益率减少3.88个BP至2.89%,无风险利率稳定。2月3日3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月13日分增加1.89个BP至0.7065 %、减少1.11个BP至1.0589 %、减少3.11个BP至1.3889 %;1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月13日分减少2.32个BP至0.5581 %、减少4.32个BP至0.7194 %、减少2.32个BP至1.0494 %,信用利差减少。

    风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期

    关键词: 电力设备 公用事业

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