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    天天微头条丨计算机行业周报:政策+数据要素共振下的数据安全机遇以及行业业绩前瞻

    2023-01-16 09:21:45  |  来源:华安证券股份有限公司  |  编辑:  |  

    疫情复苏、政策 支持、数据要素提升行业重要性,三大因素共振带来数据安全板块投资机会


    (资料图片)

    工业和信息化部、国家网信办、发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》提出到2025 年:1)数据安全产业规模超过1500 亿元,年复合增长率超过30%;2)建成5 个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品;3)打造8 个以上重点行业领域典型应用示范场景,推广一批优秀解决方案和试点示范案例。4)建成3—5 个国家数据安全产业园、10 个创新应用先进示范区,培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”

    企业。

    往后看,我们认为数据安全领域具有投资机会基于以下判断:

    1. 大安全板块经历3 年疫情影响,板块业绩基数较低。而疫情复苏有望提升政府、企业端安全投入,2023 年业绩反转或系大概率事件。

    2. 《关于促进数据安全产业发展的指导意见》文件表明未来对数据安全行业发展的支持态度,有望进一步促进行业发展。尤其是关基行业如工业、电信、金融,围绕数据平台、数据资产的评估、备份有望有更完善的kpi 体系,带来相关软件及技术服务需求。

    3. 数据安全,是数据要素产业发展的重要一环。随着数据要素产业经历数据资产化、数据证券化的层层递进,数据安全的重要性与投入也将随数据要素产业规模放大而快速增长。未来,围绕数据要素的安全技术服务将持续沉淀出算法、平台等软件产品,带动业内深布局企业高速增长。

    4. 相关公司当前估值都处于历史较低位,上述行业事件与未来趋势预期,都将率先助推估值提升。

    建议关注数据安全相关标的:(综合性安全厂商)天融信、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科等;(加密厂商)三未信安、信安世纪、吉大正元、格尔软件。

    业绩预告密集披露期渐进,我们将提供重点覆盖的24 家公司四季度及2022 全年度盈利预期,并附主要预测依据。

    风险提示

    1)疫情反复降低企业信息化支出;

    2)财政与货币政策低于预期;

    3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

    关键词: 数据安全 关于促进 行业发展

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