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    8月第1只募集失败基金出现!“固收+”基金发行分化明显

    2021-08-24 09:11:31  |  来源:  |  编辑:  |  

    8月23日,资本邦了解到,上周六圆信永丰基金发布一则公告,根据内容显示,公司旗下新基金圆信永丰丰泽混合型证券投资基金(下称:圆信永丰丰泽)合同不能生效,至此募集失败。根据相关数据统计,该基金是年内第19只发行失败的基金,也是8月第1只。

    8月首只募集失败的新基金,肖世源旗下基金近1年均下跌超18%

    招募书显示,该基金的主要投资目标是在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。股票投资占基金资产的比例范围为0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。

    据悉,该基金于自2021年6月28日开始募集,截止到2021年8月20日募集期限届满,圆信永丰丰泽未能满足《圆信永丰丰泽混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,故基金合同不能生效,募集失败。

    值得一提的是,根据统计,今年以来已有19只基金募集失败,其中债券基金合计8只,包括6只中长期纯债基金、一只2级债基和1只短债基金。

    对此,相关人士表示,债券基金尤其是中长期纯债产品以面向机构客户为主,机构投资者占据了绝对话语权。基金发行失败,或是由于产品在上报的时候有机构需求,但获批的时候这一需求又不存在了,因此,发行档期较为靠后,而且没有在规定时间内找到满足最低门槛的认购资金兜底,导致发行失利。

    此次,最新募集失败的圆信永丰丰泽,是一只偏债混合型基金。拟任基金经理采用双经理制度,二者分别是基金经理年限5.37年的林铮、基金经理年限4.18年的肖世源。

    Choice数据显示,截至目前,林铮现任管理基金数9只(含新基金),在管基金规模152.38亿元,现任最多管理的基金类型是长期纯债型。而肖世源截至目前,现任管理基金数4只(含新基金),在管基金规模3.06亿元,在管类型有偏债混合型、偏股混合型、灵活配置型等。

    值得一提的是,肖世源旗下4只基金除新基金之外的三只基金,近一年亏损均超18%。其中,圆信永丰医药健康基金近一年已下跌25.27%。

    在最新的圆信永丰医药健康基金二季报中,肖世源表示由于今年的市场能见度显著低于2020年,市场流动性和企业盈利反向波动,因此二季度仍对市场保持适度谨慎,降低了部分股票仓位,转到可转债,回避高估值标的,配置上,重视业绩和估值的匹配程度,主要选择中等增速估值合理,长期看仍有较大成长空间的标的。从二季度的结果上看,二季度涨幅大的是高市盈率指数。不过往后看,流动性的拐点可能在下半年,暂时不改变当前配置思路。

    最新前十大重仓股分别是,贝达药业、普利制药、科前生物、安图生物、康华生物、迈克生物、华海药业、亚辉龙、万孚生物、迪安诊断。

    “固收+”新基金发行分化现象明显

    据悉,自7月份以来新基金发行失败的6只中,3只为偏债混合型“固收+”产品。若加上此前6月份发行失败的1只,不到三个月时间已有4只偏债混合型基金募集失败。

    除了新基金募集失败增多,清盘的“固收+”基金也在逐渐增多。数据显示,截至8月23日,年内已有24只“固收+”基金清盘。

    但值得注意的是,虽有一些新基金“踩线”艰难成立,或直接募集失败,但也有部分新基金首募取得了不错的结果。

    对于目前市场上存在的固收+基金首募成绩分化、新固收+基金发行失败、固收+基金清盘数量增大等等情况,相关人士表示,或是主要是由于产品数量激增的同时,业绩分化加大等原因。

    据悉,年内新成立“固收+”基金数量和成立份额均已经超过去年全年。此外,截至8月20日,偏债混合基金、二级债基今年以来平均回报率达2.44%、3.77%,均跑赢上证指数、沪深300指数。部分固收+基金今年以来收益率已经超过了20%,但也有占比15%的产品收益为负。

    相关公募人士表示,震荡市结构性情之下,公募机构应该更加重视产品设计、谋求创新行,在持续火热的新基金发行市场之上,打造出属于自己的精品产品。

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